آموزش معاملات مارجین کوینکس

معاملات مارجین در کوینکس به شما این امکان رو می ده که با قرض گرفتن ارز دیجیتال از صرافی، سرمایه معاملاتیتون رو چند برابر کنید و در نتیجه، پتانسیل سودتون رو هم افزایش بدید. در این راهنمای جامع، قدم به قدم یاد می گیریم چطور در صرافی کوینکس سراغ معاملات مارجین بریم، از وام گرفتن تا ثبت سفارش و مدیریت ریسک، همه رو با هم مرور می کنیم.

معاملات مارجین چیست؟ (درک مفاهیم پایه)

تصور کنید می خواهید یه معامله ای انجام بدید، اما حس می کنید سرمایه تون کمه و اگه پول بیشتری داشتید، می تونستید سود بیشتری بگیرید. دقیقاً اینجا معاملات مارجین به کمکتون میاد! معاملات مارجین یه جور روش معاملاتیه که به شما اجازه می ده با وام گرفتن از صرافی، حجم معاملاتتون رو بیشتر کنید. یعنی شما یه مقداری از پول خودتون رو می ذارید (که بهش می گن مارجین یا وثیقه) و صرافی بقیه اش رو بهتون وام می ده. اینجوری می تونید با سرمایه ای خیلی بیشتر از اونی که واقعاً دارید، توی بازار خرید و فروش کنید.

تعریف ساده و کاربردی معاملات مارجین

فکرش رو بکنید، یه فرصت خوب برای ترید می بینید، اما موجودی حسابتون اونقدر نیست که بتونید ازش بهترین استفاده رو ببرید. تو این حالت، مارجین تریدینگ مثل یه دوست دلسوز میاد وسط و بهتون می گه نگران نباش، من بهت وام می دم تا بتونی معامله ات رو بزرگتر کنی!. این یعنی شما می تونید با یه اهرم (Leverage) مالی، قدرت خرید یا فروش خودتون رو توی بازار بالا ببرید. البته یادتون باشه که هر دو روی سکه رو داره؛ هم سودتون بیشتر میشه، هم ضررتون!

اهرم (Leverage) یا لوریج چیست و چطور کار می کند؟

خب، تا حالا حتماً کلمه اهرم یا لوریج به گوشتون خورده. لوریج دقیقاً همون چیزیه که بهتون اجازه می ده با پول بیشتر از سرمایه اصلی خودتون معامله کنید. مثلاً اگه صرافی بهتون اهرم 5x بده، یعنی شما با 100 دلار پول خودتون می تونید معامله ای به ارزش 500 دلار باز کنید. این 400 دلار اضافه رو صرافی بهتون قرض می ده.

فرض کنید شما 100 دلار دارید و می خواید بیت کوین بخرید. اگه با اهرم 5x ترید کنید، صرافی 400 دلار دیگه بهتون قرض می ده و شما می تونید با 500 دلار بیت کوین بخرید. حالا اگه قیمت بیت کوین 10 درصد بره بالا، شما با سرمایه 500 دلاری، 50 دلار سود می کنید (در حالی که اگه بدون اهرم معامله می کردید، فقط 10 دلار سود می کردید). اما اگه قیمت 10 درصد بیاد پایین، شما همون 50 دلار ضرر می کنید که نصف سرمایه اصلی 100 دلاری شماست! پس لوریج همون طور که می تونه دوستتون باشه، می تونه حسابی هم خطرناک بشه.

چرا باید سراغ معاملات مارجین برویم؟ (مزایا)

معاملات مارجین هم مثل هر ابزار مالی دیگه، یه سری مزایای خاص خودش رو داره که باعث شده کلی معامله گر حرفه ای سراغش برن. بیاید چند تا از مهم ترین این مزایا رو با هم بررسی کنیم:

• افزایش پتانسیل سود: مهم ترین مزیت مارجین، همین قابلیت افزایش سود دهی ئه. با اهرمی که از صرافی می گیرید، می تونید با یه حرکت کوچک بازار، سود بزرگی به جیب بزنید.
• امکان استفاده از استراتژی شورت (Short Selling): مارجین بهتون اجازه می ده که روی کاهش قیمت ها هم سود کنید. یعنی اگه فکر می کنید قیمت یه ارز قراره پایین بیاد، می تونید اون رو قرض بگیرید، بفروشید، صبر کنید قیمتش پایین بیاد، دوباره بخرید و به صرافی پس بدید. این تفاوت قیمت، سود شماست.
• افزایش کارایی سرمایه: شما با یه بخش کوچکی از سرمایه تون می تونید پوزیشن های بزرگتری رو مدیریت کنید. این یعنی لازم نیست تمام پولتون رو برای یک معامله خاص قفل کنید.

خطرات و معایب مارجین تریدینگ که باید بشناسید

همون طور که گفتم، مارجین تریدینگ مثل یه شمشیر دو لبه ست. هرچقدر که می تونه شیرین باشه، می تونه تلخ هم بشه. پس حتماً باید حواسمون به معایب و خطراتش باشه:

• افزایش شدید ریسک ضرر: دقیقاً مثل سود، ضررتون هم با اهرم چند برابر میشه. یه حرکت کوچیک خلاف جهت بازار، می تونه بخش بزرگی از سرمایه اصلیتون رو به باد بده.
• مفهوم مارجین کال (Margin Call): اگه بازار خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کنه، صرافی بهتون هشدار می ده که مارجین شما داره کم میشه. این یعنی باید پول بیشتری به حسابتون اضافه کنید تا لیکویید نشید.
• لیکوییدیشن (Liquidation Price): این بدترین اتفاقیه که می تونه توی معاملات مارجین بیفته. اگه قیمت به حد مشخصی (قیمت لیکویید شدن) برسه و شما مارجین کافی نداشته باشید، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما رو می بنده و تمام وثیقه تون رو برای تسویه وام از دست می دید. این یعنی سرمایه تون صفر میشه!
• هزینه بهره: وامی که از صرافی می گیرید، بهره داره. این بهره معمولاً روزانه محاسبه میشه و حتی اگه معامله تون سود هم نده، باید اونو پرداخت کنید.

معاملات مارجین مثل یه کاتالیزور عمل می کنه؛ هم می تونه سرعت رسیدن به سود رو زیاد کنه، هم سرعت از دست دادن سرمایه رو. پس قبل از اینکه وارد این فضا بشید، حتماً آموزش مارجین در کوینکس رو جدی بگیرید و با دانش کافی قدم بردارید.

تفاوت مارجین با اسپات و فیوچرز در کوینکس

وقتی اسم ترید ارز دیجیتال میاد، معمولاً سه نوع معامله اصلی مطرح میشه: اسپات، مارجین و فیوچرز. هر کدوم داستان خودشون رو دارن و برای اهداف مختلفی استفاده میشن.

تفاوت با اسپات:

ترید اسپات (Spot Trading) یعنی شما مستقیماً یه ارز رو می خرید و صاحبش می شید. مثلاً 100 دلار می دید و یه مقدار بیت کوین می گیرید. اگه قیمت بیت کوین بره بالا، سود می کنید و اگه بیاد پایین، ضرر. اینجا دیگه خبری از وام و اهرم نیست. سرمایه تون هر چقدر باشه، به همون اندازه می تونید خرید کنید. ریسکش کمتره، اما پتانسیل سودش هم به نسبت مارجین و فیوچرز محدودتره.

تفاوت با فیوچرز:

ترید فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی هم مثل مارجین از اهرم استفاده می کنه، اما یه تفاوت اساسی داره: توی فیوچرز، شما در واقع خودِ ارز دیجیتال رو خرید و فروش نمی کنید، بلکه روی قیمت آینده اون شرط می بندید. یعنی یه قراردادی رو می خرید که ارزشش بر اساس قیمت آتی یه ارز مشخص میشه. در معاملات فیوچرز کوینکس، معمولاً هم اهرم های خیلی بالاتری وجود داره و هم پیچیدگی ها و ریسک های بیشتری رو به همراه داره، چون دیگه شما حتی مالک ارز نیستید، فقط یه قرارداد رو معامله می کنید. مارجین بیشتر شبیه اسپات با اهرمه، اما فیوچرز یه دنیای کاملاً جداست با قواعد خاص خودش.

قبل از شروع: آشنایی با بخش مارجین در کوینکس

حالا که با مفاهیم کلی مارجین آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ بخش عملی کار. قبل از اینکه دست به ماشه ببرید و وارد معامله بشید، لازمه که با قوانین و محیط معاملات مارجین در صرافی کوینکس یه آشنایی اولیه پیدا کنید.

قوانین و مقررات معاملات مارجین در Coinex

هر صرافی برای معاملات مارجینش یه سری قوانین داره. کوینکس هم از این قاعده مستثنی نیست. معمولاً این قوانین شامل حداکثر اهرمی که می تونید استفاده کنید، نرخ بهره وام ها، و آستانه هایی برای مارجین کال و لیکوییدیشن میشه. حتماً قبل از شروع، یه نگاهی به صفحه قوانین مارجین کوینکس بندازید تا از همه چیز باخبر باشید. این کار بهتون کمک می کنه تا از غافلگیری های ناخوشایند جلوگیری کنید و با چشم باز وارد معامله بشید.

جفت ارزهای قابل معامله مارجین در Coinex

اینطور نیست که هر ارزی رو بشه با مارجین در کوینکس معامله کرد. صرافی ها فقط یه سری جفت ارزهای مشخص رو برای این نوع معاملات پشتیبانی می کنن. معمولاً ارزهای اصلی و محبوب تر مثل بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در کنار استیبل کوین هایی مثل تتر (USDT) جزو گزینه های اول هستن. قبل از اینکه تصمیم به معامله بگیرید، چک کنید که آیا جفت ارز مورد نظرتون برای مارجین در کوینکس موجوده یا نه. این اطلاعات رو می تونید توی بخش مارجین صرافی پیدا کنید.

نرخ بهره و کارمزدهای مارجین در کوینکس

وام گرفتن از صرافی رایگان نیست! شما باید برای پولی که قرض می گیرید، بهره پرداخت کنید. این بهره معمولاً به صورت روزانه یا ساعتی محاسبه میشه و هر چقدر بیشتر وام رو نگه دارید، باید بهره بیشتری هم پرداخت کنید. نرخ بهره در کوینکس برای هر ارز ممکنه متفاوت باشه. علاوه بر بهره وام، کارمزدهای معاملاتی هم مثل معاملات اسپات وجود داره. کوینکس معمولاً کارمزدهای رقابتی داره و با افزایش حجم معاملات یا هولد کردن توکن CET (توکن اختصاصی کوینکس)، می تونید از تخفیف های کارمزد هم بهره مند بشید. پس حتماً قبل از باز کردن پوزیشن، حواستون به این هزینه ها باشه تا سودتون رو آب نبره!

آموزش گام به گام معاملات مارجین در کوینکس (راهنمای تصویری)

خب، رسیدیم به بخش جذاب و کاربردی ماجرا! حالا می خوایم قدم به قدم ببینیم چطور باید توی صرافی کوینکس، یه معامله مارجین رو شروع کنیم و جلو ببریم. فرض رو بر این می ذاریم که شما توی کوینکس حساب دارید و می تونید وارد سایتش بشید.

گام اول: فعال سازی حساب مارجین و انتقال دارایی

اولین کاری که باید بکنید اینه که دارایی هاتون رو از حساب اسپات به حساب مارجین منتقل کنید. بدون این کار، نمی تونید وامی بگیرید و معامله ای انجام بدید.

1. ورود به حساب کاربری: وارد حساب کوینکس خودتون بشید.
2. پیدا کردن بخش مارجین: معمولاً از قسمت بالای صفحه، روی Exchange یا Trade کلیک کنید و بعد گزینه Margin رو انتخاب کنید تا وارد محیط معاملات مارجین بشید. ممکنه دفعه اول نیاز باشه که شرایط و قوانین رو تأیید کنید.
3. انتقال دارایی: بعد از اینکه وارد بخش مارجین شدید، گزینه ای به نام Transfer (انتقال) رو پیدا کنید. از اینجا می تونید ارز دیجیتال رو از حساب Spot (اسپات) به حساب Margin (مارجین) خودتون منتقل کنید.
4. انتخاب جفت ارز و مقدار: جفت ارزی که می خواید باهاش معامله مارجین انجام بدید رو انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT). بعد ارزی که می خواید به عنوان وثیقه منتقل کنید (مثلاً USDT) رو مشخص کنید و مقداری که می خواید انتقال بدید رو وارد کنید. روی Confirm کلیک کنید.

این مبلغ منتقل شده، میشه وثیقه (collateral) شما برای گرفتن وام و باز کردن پوزیشن های مارجین. هر چقدر وثیقه تون بیشتر باشه، می تونید وام بیشتری بگیرید.

گام دوم: آشنایی با داشبورد مارجین و اصطلاحات کلیدی

بعد از اینکه دارایی هاتون رو به حساب مارجین منتقل کردید، حالا با یه سری اطلاعات و اصطلاحات توی داشبورد مارجین روبه رو میشید که دونستن معنی شون خیلی مهمه:

• موجودی حساب (Account Balance): کل دارایی شما در حساب مارجین رو نشون می ده.
• اهرم (Leverage): نسبتی که باهاش معامله می کنید (مثلاً 2x, 5x).
• ارزش دارایی (Asset Value): ارزش کل دارایی های شما (وثیقه + وام) در حساب مارجین.
• ارزش بدهی (Debt Value): مقدار وامی که گرفتید به اضافه بهره اش.

Margin Level: ناجی پوزیشن شما

یکی از مهم ترین بخش ها توی داشبورد مارجین، همین Margin Level هست. این عدد یه جورایی وضعیت سلامت پوزیشن شما رو نشون می ده. Margin Level از تقسیم کل دارایی ها بر کل بدهی ها محاسبه میشه. اگه این عدد خیلی پایین بیاد، یعنی پوزیشن شما در خطر لیکویید شدنه و صرافی بهتون مارجین کال می ده. توی کوینکس، هر جفت ارز یه آستانه خاص برای مارجین لول داره که اگه پوزیشن شما به اون برسه، اخطار می گیرید. حواستون باشه که Margin Level پایین تر از حد مجاز، یعنی خطر لیکویید شدن خیلی نزدیکه.

Liquidation Price: خط قرمز لیکویید شدن

قیمت لیکویید شدن یا Liquidation Price دقیقاً همون نقطه ایه که اگه قیمت بازار به اون برسه، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما رو می بنده و وثیقه تون از دست می ره. دونستن این قیمت از نون شب هم واجب تره! همیشه باید حواستون به این قیمت باشه و اگه خیلی بهش نزدیک شدید، یا بخشی از پوزیشنتون رو ببندید یا با اضافه کردن مارجین (وثیقه) به حسابتون، این قیمت رو از بازار دورتر کنید.

گام سوم: قرض گرفتن (Borrow) ارز دیجیتال از کوینکس

بعد از اینکه دارایی رو منتقل کردید، حالا می تونید وام بگیرید تا با اهرم معامله کنید:

1. انتخاب گزینه Borrow: توی بخش مارجین، دکمه Borrow (قرض گرفتن) رو پیدا کنید و روش کلیک کنید.
2. انتخاب ارز و مقدار: ارزی که می خواید قرض بگیرید (مثلاً USDT یا BTC) رو انتخاب کنید و مقداری که نیاز دارید رو وارد کنید. صرافی بهتون نشون می ده که تا چه حد می تونید وام بگیرید (Available).
3. بررسی نرخ بهره: نرخ بهره روزانه رو حتماً چک کنید (Daily Interest).
4. فعال سازی Auto-Loan (اختیاری): اگه می خواید فرآیند وام گرفتن به صورت خودکار انجام بشه، تیک Auto-Loan رو فعال کنید. اینجوری موقع ثبت سفارش، اگه نیاز به وام بیشتری باشه، صرافی خودش به صورت خودکار براتون وام می گیره.
5. تایید وام: روی Confirm کلیک کنید تا وام به حساب مارجین شما واریز بشه.

گام چهارم: ثبت سفارشات خرید و فروش (پوزیشن باز کردن)

حالا که وام گرفتید و آماده اید، وقتشه که سفارش خرید یا فروش رو ثبت کنید و پوزیشنتون رو باز کنید. توی کوینکس، مثل معاملات اسپات، انواع سفارشات مختلفی برای مارجین وجود داره:

سفارش لیمیت (Limit Order)

با سفارش لیمیت، می تونید یه قیمت مشخص برای خرید یا فروش تعیین کنید. یعنی تا وقتی قیمت بازار به اون قیمت نرسه، سفارش شما اجرا نمیشه. مثلاً اگه قیمت بیت کوین 30,000 دلاره، اما شما می خواید توی 29,500 دلار بخرید، یه سفارش لیمیت خرید توی 29,500 دلار ثبت می کنید.

سفارش مارکت (Market Order)

این ساده ترین نوع سفارشه. با سفارش مارکت، شما توی بهترین قیمت موجود در بازار، فوراً خرید یا فروش رو انجام می دید. اگه عجله دارید و می خواید همین الان پوزیشنتون باز بشه، از مارکت اردر استفاده کنید.

سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order)

این سفارش دو مرحله ای عمل می کنه و برای مدیریت ریسک عالیه. شما دو قیمت تعیین می کنید: Stop Price و Limit Price. وقتی قیمت بازار به Stop Price برسه، سفارش لیمیت شما با Limit Price فعال میشه. مثلاً اگه می خواید وقتی قیمت به یه حدی رسید، یه سفارش با قیمت مشخصی ثبت بشه، این گزینه به کارتون میاد.

سفارش استاپ-مارکت (Stop-Market Order)

مثل استاپ-لیمیت هست، اما با یه تفاوت: وقتی قیمت به Stop Price برسه، به جای اینکه یه سفارش لیمیت فعال بشه، یه سفارش مارکت اجرا میشه. این یعنی سفارشتون حتماً اجرا میشه، اما ممکنه با قیمتی کمی متفاوت از Stop Price نهایی بشه.

باز کردن پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short)

• پوزیشن لانگ (Long): اگه فکر می کنید قیمت یه ارز قراره بره بالا، Long (خرید) می کنید. شما ارز رو با وام می خرید به امید اینکه قیمتش بره بالا و گرون تر بفروشید.
• پوزیشن شورت (Short): اگه فکر می کنید قیمت یه ارز قراره بیاد پایین، Short (فروش) می کنید. شما ارز رو قرض می گیرید و می فروشید، به امید اینکه قیمتش بیاد پایین و بتونید ارز رو ارزون تر بخرید و به صرافی پس بدید.

بعد از انتخاب نوع سفارش و مقدار، روی دکمه Buy یا Sell (بر اساس اینکه می خواهید لانگ یا شورت بگیرید) کلیک کنید. در همین بخش می تونید کارمزدهای احتمالی معامله رو هم ببینید.

گام پنجم: مدیریت پوزیشن های باز و پیگیری سفارشات

بعد از اینکه پوزیشنتون رو باز کردید، کارتون تموم نشده! حالا باید حواستون به پوزیشن های باز و سفارشات فعالتون باشه تا بهترین نتیجه رو بگیرید.

1. مشاهده پوزیشن های باز (Open Positions): توی داشبورد مارجین کوینکس، قسمتی هست به نام Open Positions که تمام پوزیشن های باز شما رو نشون می ده. اینجا می تونید جزئیات مهمی مثل قیمت ورود، قیمت لیکویید شدن، سود و زیان فعلی، Margin Level و … رو ببینید.
2. مشاهده سفارشات فعال (Current Orders): اگه سفارش لیمیت یا استاپ-لیمیت ثبت کرده باشید که هنوز اجرا نشده، می تونید وضعیتشون رو توی بخش Current Orders دنبال کنید.
3. لغو سفارشات و بستن پوزیشن ها: اگه پوزیشنتون رو می خواید ببندید (چه با سود، چه با ضرر) یا سفارشی رو لغو کنید، می تونید از همین بخش ها اقدام کنید. برای بستن پوزیشن، معمولاً گزینه Close Position یا Repay رو می بینید.
4. تاریخچه معاملات (Order History): برای بررسی معاملات قبلی و تحلیل عملکردتون، بخش Order History خیلی مفیده.

همیشه حواستون به این بخش ها باشه و تغییرات بازار رو دنبال کنید. چون توی معاملات مارجین، یه غفلت کوچیک ممکنه به ضررهای بزرگ منجر بشه.

گام ششم: بازپرداخت وام (Repay) و تسویه حساب

وقتی معامله مارجینتون تموم شد (چه پوزیشن رو بستید، چه لیکویید شدید)، باید وامی که از صرافی گرفتید به اضافه بهره اش رو برگردونید. این کار هم راحته:

1. رفتن به بخش Repayment: توی داشبورد مارجین، دکمه Repay (بازپرداخت) رو پیدا کنید و روش کلیک کنید.
2. انتخاب ارز و مقدار: ارزی که وام گرفتید رو انتخاب کنید و مقداری که می خواید بازپرداخت کنید رو وارد کنید. معمولاً صرافی بهتون نشون می ده که چقدر بدهکارید.
3. فعال سازی Auto-Repayment (اختیاری): اگه می خواید وقتی پوزیشنتون بسته میشه، صرافی به صورت خودکار وام رو تسویه کنه، تیک Auto-Repayment رو فعال کنید. اینجوری خیال تون راحته که بهره اضافی بهتون نمی خوره.
4. تایید بازپرداخت: روی Confirm کلیک کنید.

خیلی مهمه که وام هاتون رو به موقع برگردونید تا هم بهره اضافی بهش نخوره، هم حساب مارجینتون سالم بمونه و بتونید معاملات بعدی رو انجام بدید.

استراتژی های حرفه ای مدیریت ریسک در معاملات مارجین کوینکس

معاملات مارجین بدون مدیریت ریسک مثل رانندگی با چشم های بسته ست! خیلی مهمه که حواسمون به خطرات باشه و قبل از شروع، یه استراتژی درست و حسابی برای مدیریت ریسک داشته باشیم. اینجا چند تا نکته اساسی برای مدیریت ریسک در مارجین کوینکس رو بهتون می گم که اگه رعایت کنید، احتمالاً شب ها راحت تر می خوابید.

حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit)؛ محافظ سرمایه شما

این دو تا، از نون شب هم واجب ترن! همیشه، تأکید می کنم، همیشه برای پوزیشن هاتون حد ضرر تعیین کنید. حد ضرر یعنی می گید اگه قیمت به این نقطه رسید، دیگه نمی خوام بیشتر ضرر کنم و پوزیشنم به صورت خودکار بسته بشه. اینجوری از لیکویید شدن کامل جلوگیری می کنید.

حد سود هم یعنی اگه به سود دلخواه تون رسیدید، خودکار پوزیشن بسته بشه تا سودتون رو حفظ کنید. طمع، بزرگترین دشمن معامله گره و حد سود بهتون کمک می کنه جلوی طمع رو بگیرید و سودتون رو برداشت کنید.

توی کوینکس، موقع ثبت سفارش، می تونید همزمان با باز کردن پوزیشن، حد ضرر و حد سودتون رو هم تعیین کنید. این کار رو به تعویق نندازید!

همیشه حواستان به Margin Level و Liquidation Price باشد!

این دو تا عدد، چراغ های قرمز و زرد داشبورد مارجین شما هستن. Margin Level بهتون می گه چقدر تا مرز خطر فاصله دارید. اگه این عدد داره هی کم میشه، یعنی بازار داره خلاف جهت شما حرکت می کنه و باید حواستون رو جمع کنید. Liquidation Price هم که دیگه خط قرمزه؛ همون جایی که همه چیز تموم میشه و وثیقه تون از دست می ره.

به صورت مداوم این دو عدد رو رصد کنید. اگه دیدید Margin Level خیلی پایین اومده یا قیمت داره به Liquidation Price نزدیک میشه، دو تا کار می تونید بکنید: یا بخشی از پوزیشنتون رو ببندید تا ریسک کم بشه، یا یه مقدار دیگه ارز به حساب مارجینتون منتقل کنید (Add Margin) تا وثیقه تون بیشتر بشه و قیمت لیکویید شدن ازتون دورتر بشه.

از اهرم (لوریج) مناسب استفاده کنید

لوریج بالا ممکنه وسوسه کننده باشه، اما برای مبتدی ها یا حتی معامله گرهای با تجربه در شرایط نوسانی بازار، فوق العاده خطرناکه. هیچوقت بیشتر از چیزی که می تونید از دست بدید، ریسک نکنید. برای شروع، با اهرم های پایین (مثلاً 2x یا 3x) کار کنید تا دستتون راه بیفته. درک کنید که هر چقدر اهرمتون بیشتر باشه، فاصله بین قیمت ورود و قیمت لیکویید شدن کمتر میشه و ریسک از دست دادن سرمایه بیشتر.

تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نچینید!

این یه ضرب المثل قدیمی توی بازارهای مالیه و خیلی هم درسته. تمام سرمایه تون رو فقط در حساب مارجین نذارید. یه بخشی رو برای معاملات اسپات نگه دارید، یه بخشی رو توی کیف پول های امن تر ذخیره کنید. اینجوری اگه خدایی نکرده توی معاملات مارجینتون ضرر بزرگی کردید، تمام سرمایه تون به خطر نمی افته. همیشه سعی کنید پورتفولیو (سبد دارایی) متنوعی داشته باشید.

کنترل احساسات و دوری از ترید انتقامی

بازار کریپتو پر از هیجانه و همین هیجانات می تونه بزرگترین دشمن معامله گر باشه. وقتی ضرر می کنید، طبیعیه که عصبانی بشید یا بخواید سریعاً ضررتون رو جبران کنید. اینجاست که خطر ترید انتقامی (Revenge Trading) پیش میاد. یعنی بدون فکر و تحلیل، حجم معاملاتتون رو بالا می برید تا ضرر قبلی رو جبران کنید. این کار معمولاً به ضررهای بزرگتر منجر میشه. اگه ضرر کردید، یه نفس عمیق بکشید، از بازار فاصله بگیرید، ذهنتون رو آروم کنید و بعد با تحلیل منطقی، دوباره وارد بازار بشید.

تحلیل، تحلیل، تحلیل! (تکنیکال و فاندامنتال)

هیچ معامله گر موفقی بدون تحلیل وارد بازار نمیشه. چه تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی) و چه تحلیل فاندامنتال (بررسی اخبار و عوامل بنیادی پروژه)، هر دو برای تصمیم گیری های هوشمندانه حیاتی هستن. قبل از باز کردن هر پوزیشن مارجین، حسابی بازار رو آنالیز کنید. نقاط ورود و خروج رو مشخص کنید. بدون تحلیل، معاملات مارجین چیزی جز قمار نیست.

نکته پایانی: با آگاهی و مسئولیت پذیری معامله کنید

خب، تا اینجا با هم سفر هیجان انگیز معاملات مارجین در کوینکس رو طی کردیم و ریز و درشتش رو یاد گرفتیم. از تعریف اهرم و ریسک هایش گرفته تا گام های عملی برای ثبت سفارش و استراتژی های مدیریت ریسک. یادمون باشه که معاملات مارجین مثل یه ابزار قدرتمنده؛ توی دست یه استادکار ماهر، می تونه شاهکار خلق کنه، اما توی دست یه فرد بی تجربه، می تونه فاجعه بار باشه.

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص وقتی اهرم وارد بازی میشه، با نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی همراهه. پس مسئولیت پذیری فردی، آموزش مستمر و تمرین زیاد، کلید موفقیت شماست. هیچوقت فکر نکنید که با چند تا کلیک می تونید یک شبه پولدار بشید. دانش، تجربه و مدیریت ریسک، سه ضلع مثلث موفقیت شما در معاملات مارجین کوینکس هستن.

همیشه با احتیاط و بعد از تحلیل کامل وارد معامله بشید، از اهرم های مناسب استفاده کنید و هرگز بیشتر از اون چیزی که آمادگی از دست دادنش رو دارید، ریسک نکنید. با این رویکرد، می تونید از فرصت های بی نظیر معاملات مارجین استفاده کنید و به مرور زمان به یه معامله گر موفق تبدیل بشید.

سوالات متداول

مارجین لول (Margin Level) در کوینکس دقیقاً چیست؟

مارجین لول یه شاخص حیاتیه که سلامت پوزیشن مارجین شما رو نشون می ده. این عدد از تقسیم کل دارایی های شما در حساب مارجین (وثیقه + وامی که هنوز مصرف نکردید) بر کل بدهی های شما (وام + بهره انباشته) محاسبه میشه. هر چقدر این عدد بالاتر باشه، پوزیشن شما امن تره. اگه Margin Level به یه حد بحرانی برسه (که توی کوینکس برای هر جفت ارز متفاوته)، صرافی بهتون مارجین کال می ده و اگه از اون حد هم پایین تر بیاد، لیکویید میشید.

چطور از لیکویید شدن (Liquidation) در معاملات مارجین کوینکس جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن، چند تا راهکار وجود داره. اول از همه، همیشه حد ضرر (Stop-Loss) تعیین کنید تا اگه قیمت خلاف جهت شما حرکت کرد، پوزیشنتون قبل از رسیدن به قیمت لیکویید شدن بسته بشه. دوم، به صورت مداوم Margin Level و Liquidation Price پوزیشنتون رو چک کنید. اگه دیدید قیمت داره به Liquidation Price نزدیک میشه، می تونید با اضافه کردن دارایی به حساب مارجینتون (Add Margin)، وثیقه تون رو بیشتر کنید و قیمت لیکویید شدن رو از بازار دورتر کنید. استفاده از اهرم پایین تر هم ریسک لیکویید شدن رو کاهش می ده.

حداکثر اهرم (Leverage) قابل استفاده در مارجین کوینکس چقدر است؟

حداکثر اهرم قابل استفاده در معاملات مارجین کوینکس، بسته به جفت ارز و شرایط بازار، ممکنه متفاوت باشه. معمولاً برای ارزهای اصلی مثل بیت کوین و اتریوم، اهرم های بالاتری (مثلاً تا 10x) ارائه میشه، در حالی که برای آلت کوین های کوچکتر، این اهرم کمتره. این اطلاعات رو می تونید توی صفحه مربوط به معاملات مارجین هر جفت ارز در کوینکس پیدا کنید. اما توصیه ما اینه که همیشه با اهرم های پایین تر شروع کنید.

معاملات مارجین در کوینکس برای مبتدی ها مناسب است؟

معاملات مارجین به دلیل پتانسیل بالای سود و البته ریسک بالای ضرر، معمولاً به افراد مبتدی توصیه نمیشه. اگه تازه کار هستید، بهتره ابتدا با معاملات اسپات (Spot Trading) شروع کنید تا با نوسانات بازار و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال آشنا بشید. اگه قصد ورود به مارجین رو دارید، حتماً با سرمایه کم و اهرم های خیلی پایین شروع کنید و حتماً قبلش، آموزش مارجین در کوینکس رو به طور کامل ببینید و با مدیریت ریسک آشنا بشید.

کارمزد وام (Interest) در مارجین کوینکس چطور محاسبه می شود؟

کارمزد یا بهره وام در معاملات مارجین کوینکس معمولاً به صورت ساعتی یا روزانه محاسبه میشه و مستقیماً از حساب مارجین شما کسر میشه. نرخ بهره برای هر ارز ممکنه متفاوت باشه و بستگی به تقاضای بازار برای اون ارز داره. این نرخ رو می تونید موقع قرض گرفتن (Borrow) توی پنجره مربوطه مشاهده کنید. فعال کردن گزینه Auto-Repayment می تونه بهتون کمک کنه که این بهره ها به صورت خودکار پرداخت بشن و از انباشته شدن بدهی جلوگیری بشه.

آیا می توانم پوزیشن شورت (Short Position) در مارجین کوینکس باز کنم؟

بله، یکی از مزایای اصلی معاملات مارجین در کوینکس اینه که می تونید پوزیشن شورت (Short Position) باز کنید. این یعنی اگه پیش بینی می کنید قیمت یه ارز قراره کاهش پیدا کنه، می تونید اون ارز رو از صرافی قرض بگیرید، بفروشید، صبر کنید قیمتش پایین بیاد، دوباره اون رو با قیمت پایین تر بخرید و به صرافی پس بدید. تفاوت قیمت، سود شما خواهد بود. این ویژگی به شما اجازه می ده در بازارهای نزولی هم فرصت کسب سود داشته باشید.

چطور سود و زیان پوزیشن مارجینم رو ببینم؟

بعد از باز کردن پوزیشن مارجین، می تونید به بخش Open Positions (پوزیشن های باز) در داشبورد مارجین کوینکس برید. در این قسمت، جزئیات هر پوزیشن شما، از جمله PNL (Profit and Loss) یا سود و زیان فعلی، به صورت لحظه ای به شما نمایش داده میشه. این PNL معمولاً هم به صورت درصدی و هم به صورت عددی (مثلاً به دلار) نشون داده میشه تا از وضعیت پوزیشنتون باخبر باشید.