نحوه معاملات فیوچرز در کوینکس

معاملات فیوچرز در کوینکس دریچه ای به سوی فرصت های جذاب، اما پر از ریسکه. با این راهنما، صفر تا صد نحوه معامله فیوچرز در کوینکس رو یاد می گیری. این بازار، با اهرم و پتانسیل سود بالا، برای کاربران ایرانی که به دنبال راهی برای فعالیت تو بازار جهانی ارزهای دیجیتال هستن، اهمیت زیادی داره. اما یادت باشه، فیوچرز شوخی بردار نیست و بدون آگاهی و مدیریت ریسک، می تونه سرمایه ت رو به باد بده.

هدف اصلی این مقاله اینه که بهت یه راهنمای کامل و کاربردی برای آموزش فیوچرز کوینکس ارائه بده. قراره با هم از مبانی اولیه شروع کنیم، اصطلاحات مهم رو یاد بگیریم، قدم به قدم تو پلتفرم دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل جلو بریم، و از همه مهم تر، نکات طلایی مدیریت ریسک در فیوچرز رو بررسی کنیم. پس اگه آماده ای که وارد این دنیای پرهیجان بشی، با ما همراه باش!

فیوچرز (Futures) چیست؟ یه تعریف خودمونی و ساده

اگه بخوام خیلی ساده بهت بگم، معاملات فیوچرز (Futures) یه جورایی مثل اینه که شما روی آینده قیمت یه چیزی شرط می بندید، نه اینکه خود اون چیز رو همین الان بخرید و نگه دارید. فکر کن یه کشاورز قرار باشه گندم بکاره و بعد از برداشت، گندمش رو بفروشه. اون می تونه همین الان یه قرارداد فیوچرز امضا کنه که گندمش رو مثلاً سه ماه دیگه به یه قیمت مشخص بفروشه. اینجوری هم کشاورز خیالش راحته که گندمش فروش میره و هم خریدار مطمئنه که سه ماه دیگه گندم رو به اون قیمت ثابت می خره، حتی اگه قیمت گندم تو بازار بالاتر بره. تو دنیای ارز دیجیتال هم همینطوره؛ شما قراردادهایی رو معامله می کنید که روی قیمت آتی ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین یا اتریوم بسته می شن.

کسب سود از صعود (لانگ) و نزول (شورت)

یکی از جذابیت های اصلی معاملات فیوچرز در کوینکس اینه که شما می تونید هم از افزایش قیمت (که بهش میگن پوزیشن لانگ Long) و هم از کاهش قیمت (که بهش میگن پوزیشن شورت Short) سود ببرید. اگه تحلیل کردی که قیمت یه ارز قراره بره بالا، پوزیشن لانگ می گیری. اگه تحلیل کردی که قراره بیاد پایین، پوزیشن شورت می گیری. اگه پیش بینیت درست از آب دربیاد، سود می کنی.

تفاوت اصلی معاملات اسپات و فیوچرز در کوینکس

شاید برات سوال باشه که فرق تفاوت اسپات و فیوچرز کوینکس چیه؟ خیلی ساده ست:

1. مالکیت دارایی: تو معاملات اسپات، شما یه مقدار ارز دیجیتال رو می خری و صاحبش میشی. یعنی اون بیت کوین یا اتریوم میره تو کیف پولت و می تونی هر وقت خواستی نگه ش داری یا بفروشی. اما تو فیوچرز، شما مالک خود دارایی نیستید؛ فقط یه قرارداد معاملاتی رو خرید و فروش می کنید.
2. قابلیت اهرم (لوریج): معاملات اسپات اهرم ندارن. یعنی اگه ۱۰۰ دلار بیت کوین بخری، فقط ۱۰۰ دلار بیت کوین خریدی. اما تو کوینکس فیوچرز، می تونی با اهرم، سرمایه ت رو چند برابر کنی و معاملات بزرگ تری انجام بدی که همین قضیه پتانسیل سود و ضرر رو به شدت بالا می بره.
3. بازار دوطرفه: تو اسپات، معمولاً فقط از بالا رفتن قیمت سود می بری. اما تو فیوچرز، هم از بالا رفتن (لانگ) و هم از پایین آمدن (شورت) قیمت می تونی سود کنی.

نقش اهرم (Leverage) و نحوه عملکرد آن

لوریج در کوینکس دقیقاً چیه و چطور کار می کنه؟ اهرم یه ابزار قدرتمند تو معاملات اهرمی در کوینکس هست که بهت این امکان رو میده تا با سرمایه کم، معاملات بزرگ تری رو انجام بدی. مثلاً اگه اهرم ۱۰x رو انتخاب کنی و ۱۰۰ دلار تو حسابت داشته باشی، صرافی بهت اجازه میده معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنی. اگه قیمت ۱۰ درصد به نفع شما حرکت کنه، به جای ۱۰ دلار، ۱۰۰ دلار سود می کنی! اما اگه ۱۰ درصد خلاف جهتت حرکت کنه، به جای ۱۰ دلار، ۱۰۰ دلار ضرر می کنی که این یعنی کل سرمایه اولیه (۱۰۰ دلار) شما از دست میره.

چرا اهرم ابزاری قدرتمند اما بسیار خطرناک است؟

قدرتمنده، چون با سرمایه کم می تونی سودهای بزرگی به دست بیاری. خیلی ها به خاطر همین پتانسیل سود جذب کوینکس فیوچرز می شن. اما خطرات فیوچرز با اهرم هم چند برابر میشه. تو بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، یه حرکت کوچیک خلاف جهت تحلیل شما می تونه خیلی سریع سرمایه تون رو به صفر برسونه و باعث لیکوئید شدن در کوینکس بشه. برای همین، استفاده از اهرم نیاز به دانش و مدیریت ریسک در فیوچرز بسیار قوی داره و برای تازه کارها باید با احتیاط فراوان و اهرم های پایین استفاده بشه.

انواع مارجین در کوینکس: Isolated Margin و Cross Margin

تو معاملات فیوچرز، دو نوع مارجین مهم داریم که باید حسابی حواست بهشون باشه: مارجین ایزوله کوینکس و مارجین کراس کوینکس. انتخاب درست بین این دو، نقش اساسی تو مدیریت ریسکت داره.

توضیح کامل Isolated Margin: ریسک محدود به یک معامله

تو حالت Isolated Margin یا مارجین ایزوله، شما برای هر معامله ای که باز می کنید، یه مقدار مشخص از سرمایه تون رو اختصاص میدید. یعنی اگه اون معامله وارد ضرر بشه و قیمت به سمت قیمت لیکوئیدیشن بره، فقط همون مقدار سرمایه ای که برای اون پوزیشن خاص در نظر گرفتید در خطر از دست رفتنه. بقیه موجودی حساب فیوچرزتون (همون Available Margin) امن می مونه و درگیر اون پوزیشن نمیشه. برای تازه کارها، این گزینه مثل یه سپر دفاعی عمل می کنه و شدیداً توصیه میشه که از همین نوع مارجین استفاده کنن.

توضیح کامل Cross Margin: ریسک درگیر شدن کل موجودی فیوچرز

تو حالت Cross Margin یا مارجین کراس، ماجرا فرق می کنه. تو این حالت، کل موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های بازی که دارید در نظر گرفته میشه. یعنی اگه یکی از معاملاتتون وارد ضرر بشه و به سمت لیکوئید شدن در کوینکس حرکت کنه، صرافی از بقیه موجودی فیوچرز شما استفاده می کنه تا اون پوزیشن رو باز نگه داره. این کار باعث میشه دیرتر لیکوئید بشید، اما اگه بازار حسابی خلاف جهت پیش بینیتون حرکت کنه، ممکنه کل موجودی حساب فیوچرزتون رو از دست بدید. مارجین کراس بیشتر به درد معامله گرای خیلی حرفه ای می خوره که استراتژی های پیچیده تری دارن و خیلی خوب بلدن مدیریت ریسک در فیوچرز رو اجرا کنن.

اگه تازه وارد دنیای فیوچرز کوینکس شدید، همیشه از مارجین ایزوله کوینکس استفاده کنید. این یه اصل طلایی برای حفظ سرمایه اولیه شماست.

ایمنی صرافی کوینکس و خطرات ذاتی معاملات فیوچرز

امنیت فیوچرز کوینکس یه بحث دوطرفه ست. اولاً، خود صرافی چقدر امنه؟ دوماً، ذات معاملات فیوچرز چقدر خطرناکه؟

امنیت پلتفرم کوینکس و شرایط آن برای کاربران ایرانی

کوینکس جزو صرافی های مطرح دنیاست و برای کاربران ایرانی از اهمیت ویژه ای برخورداره، چون فعلاً نیازی به احراز هویت (KYC) نداره و از زبان فارسی هم پشتیبانی می کنه. از لحاظ فنی، کوینکس از پروتکل های امنیتی برای محافظت از دارایی کاربران استفاده می کنه و تا به امروز، گزارش گسترده ای از هک یا از دست رفتن سرمایه به خاطر نقص امنیتی صرافی منتشر نشده. این یعنی از این بابت، تا حد خوبی می تونید بهش اعتماد کنید. اما همیشه خودتون هم باید نکات امنیتی مثل استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله ای (2FA) رو رعایت کنید.

خطرات اصلی معاملات فیوچرز: لیکوئید شدن، نوسانات شدید، کارمزدها

حالا بریم سراغ بخش ترسناک ماجرا، یعنی خطرات فیوچرز! بازار فیوچرز ذاتاً پرخطره و این ربطی به صرافی نداره. مهم ترین خطرات ایناست:

1. لیکوئید شدن در کوینکس: این کابوس هر معامله گر فیوچرسه. اگه بازار به شدت خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کنه و شما مارجین ایزوله کوینکس یا مارجین کراس کوینکس کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن نداشته باشید، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما رو می بنده و کل سرمایه ای که برای اون معامله گذاشته بودید، از دست میره.
2. نوسانات شدید: بازار ارزهای دیجیتال کلاً پر نوسانه، حالا با اهرمی که تو فیوچرز استفاده می کنید، این نوسانات چندین برابر میشه و می تونه خیلی سریع سرمایه تون رو به خطر بندازه.
3. کارمزدهای فیوچرز کوینکس: اگه زیاد معامله کنید یا به اصطلاح Over-trade کنید، کارمزدها می تونن حسابی از سودتون کم کنن و حتی شما رو به ضرر برسونن.

چرا آموزش و مدیریت ریسک از اهمیت حیاتی برخوردار است؟

با توجه به این خطرات، مشخصه که آموزش فیوچرز کوینکس و یاد گرفتن مدیریت ریسک در فیوچرز، نه یک آپشن، بلکه یک ضرورت حیاتیه! بدون دانش کافی، ورود به این بازار مثل قمار می مونه. باید ابزارهای تحلیل تکنیکال رو بلد باشی، بدونی چطور حد سود و ضرر در فیوچرز کوینکس بذاری، و مهم تر از همه، احساساتت رو تو بازار کنترل کنی.

چرا صرافی های داخلی فیوچرز ارائه نمی دهند؟

حتماً برات سوال شده که چرا با وجود محبوبیت کوینکس فیوچرز، صرافی های داخلی ما این خدمات رو ندارن؟ خب، دلایل مختلفی داره. اولاً، معاملات فیوچرز به خاطر اهرم و ماهیت پرریسک، تو خیلی از کشورها مقررات سختگیرانه ای دارن. تو ایران هم به خاطر نبود زیرساخت های قانونی و اقتصادی لازم، و همچنین به خاطر مسائل شرعی مربوط به اهرم و بهره، صرافی های داخلی اجازه ارائه این نوع معاملات رو ندارن. علاوه بر این، ارائه خدمات فیوچرز نیاز به نقدینگی و حجم معاملات بسیار بالایی داره که شاید صرافی های داخلی هنوز به اون سطح نرسیده باشن. برای همین، کاربران ایرانی مجبورن سراغ صرافی های خارجی مثل کوینکس برن.

اصطلاحات کلیدی معاملات فیوچرز در کوینکس

خب، وقتشه بریم سراغ یه دیکشنری کوچیک از اصطلاحاتی که تو معاملات فیوچرز در کوینکس حسابی به دردت می خورن. دونستن اینا برای آموزش ترید فیوچرز در Coinex ضروریه:

• لانگ (Long) و شورت (Short):
  • لانگ: یعنی پوزیشن خرید باز می کنی، چون فکر می کنی قیمت بالا میره.
  • شورت: یعنی پوزیشن فروش باز می کنی، چون فکر می کنی قیمت پایین میاد.
• لیکوئید شدن (Liquidation) و قیمت لیکوئیدیشن (Liquidation Price):
  • لیکوئید شدن: وقتی سرمایه ای که برای یه پوزیشن گذاشتی، به خاطر ضررهای زیاد از دست میره و صرافی اون پوزیشن رو خودکار می بنده.
  • قیمت لیکوئیدیشن: اون قیمتی که اگه دارایی بهش برسه، پوزیشنت لیکوئید میشه.
• حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL):
  • حد سود: قیمتی که تعیین می کنی تا اگه بازار به اون رسید، پوزیشن با سود بسته بشه.
  • حد ضرر: قیمتی که تعیین می کنی تا اگه بازار به اون رسید، پوزیشن با ضرر مشخص بسته بشه و جلوی ضرر بیشتر رو بگیره.
• مارجین (Margin): سرمایه اولیه ای که برای باز کردن و نگه داشتن یه پوزیشن لازمه.
• اوپن اینترست (Open Interest): تعداد کل قراردادهای فیوچرزی که هنوز باز هستن و تسویه نشدن. نشون دهنده میزان علاقه بازار به یه جفت ارزه.
• فاندینگ ریت (Funding Rate): یه مبلغی که تو بازه های زمانی مشخص (معمولاً هر ۸ ساعت) بین معامله گرای لانگ و شورت رد و بدل میشه. اگه مثبته، لانگ ها به شورت ها پول میدن و برعکس.
• میکر (Maker) و تیکر (Taker):
  • میکر: کسی که سفارش لیمیت میذاره و بلافاصله اجرا نمیشه، بنابراین به نقدینگی بازار اضافه می کنه.
  • تیکر: کسی که سفارش مارکت میذاره و همون لحظه اجرا میشه، یعنی از نقدینگی موجود استفاده می کنه.
• پی ان ال (PNL): سود و زیان جاری پوزیشن باز شما رو نشون میده (بر حسب درصد یا مبلغ).
• Avg. Entry Price: میانگین قیمت ورود شما به یه پوزیشن.
• Amount: حجم کل معامله شما.
• Cont: معادل ارزش دلاری دارایی شما تو حساب فیوچرز.
• Borrow: به معنی قرض گرفتن پول یا دارایی از صرافی (بیشتر تو مارجین تریدینگ کاربرد داره).
• Transfer: انتقال وجه بین کیف پول های مختلف شما تو صرافی (مثلاً از اسپات به فیوچرز).
• Market Price: قیمت لحظه ای و فعلی یه دارایی تو بازار.
• Index Price: یه قیمت مرجع که از میانگین قیمت همون دارایی تو چند صرافی معتبر به دست میاد.
• Mark Price: قیمتی که برای محاسبات دقیق تر سود و زیان پوزیشن ها و همچنین لیکوئید شدن در کوینکس استفاده میشه و سعی می کنه از دستکاری قیمت جلوگیری کنه.

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز در کوینکس (نسخه دسکتاپ)

خب، حالا که حسابی با اصطلاحات و مفاهیم آشنا شدید، وقتشه که بریم سراغ بخش عملی کار و نحوه معاملات فیوچرز در کوینکس رو قدم به قدم تو نسخه دسکتاپ یاد بگیریم. آماده ای؟ بزن بریم!

پیش نیازها و ورود به پلتفرم

اولین قدم اینه که تو صرافی کوینکس حساب کاربری داشته باشی و واردش بشی. اگه هنوز ثبت نام نکردی، اول برو سراغ ثبت نام. بعد از اینکه وارد حسابت شدی، ممکنه یه پیام هشدار در مورد ریسک های کوینکس فیوچرز برات نمایش داده بشه. حتماً این هشدار رو با دقت بخون و تاییدش کن. این یه مرحله مهمه که نشون میده شما از خطرات این بازار آگاهی داری.

انتقال تتر (USDT) از حساب اسپات به حساب فیوچرز

قبل از هر معامله ای، باید پولت رو از حساب اصلی (اسپات) به حساب فیوچرز منتقل کنی. انتقال تتر به فیوچرز کوینکس مراحل آسونی داره:

1. اول از همه، بعد از ورود به سایت کوینکس، روی گزینه Assets (دارایی ها) که معمولاً بالای صفحه سمت راست قرار داره، کلیک کن.
2. توی منویی که باز میشه، Futures رو انتخاب کن.
3. حالا تو این صفحه، یه لیستی از ارزها رو می بینی. کنار تتری (USDT) که تو حساب اسپاتت داری، روی گزینه Transfer کلیک کن.
4. یه پنجره جدید باز میشه. تو قسمت From باید Spot Account و تو قسمت To باید Futures Account انتخاب شده باشه.
5. تو کادر Amount (مقدار)، عددی که می خوای منتقل کنی رو وارد کن یا اگه می خوای همه تترهات رو منتقل کنی، روی All کلیک کن.
6. در نهایت، روی Confirm بزن. به همین راحتی تترهات منتقل شدن به حساب فیوچرزت و آماده معامله ان!

آشنایی با محیط معاملاتی فیوچرز کوینکس

بعد از اینکه تتر رو منتقل کردی، دوباره برو به بخش Futures تا وارد محیط معاملاتی بشی. این صفحه اطلاعات زیادی داره که با هم بررسی شون می کنیم:

• انتخاب جفت ارز معاملاتی: بالای صفحه سمت چپ، می تونی جفت ارزهای مختلف رو ببینی (مثلاً BTC/USDT). با کلیک روش می تونی جفت ارزی که می خوای معامله کنی (مثلاً ETH/USDT) رو انتخاب کنی.
• پنل اطلاعات بازار: بالای نمودار، اطلاعات مهمی مثل تغییرات ۲۴ ساعته قیمت، قیمت ایندکس، قیمت مارک، فاندینگ ریت، بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته و حجم معاملات رو می بینی. این اطلاعات دید خوبی از وضعیت کلی بازار بهت میدن.
• نمودار تحلیل تکنیکال (TradingView): این قسمت مهم ترین بخش برای تریدرهاست. با استفاده از ابزارهای مختلفی که این نمودار در اختیارت میذاره (مثل خطوط روند، اندیکاتورها و الگوها)، می تونی قیمت رو تحلیل کنی و نقطه ورود و خروج رو برای معامله هات پیدا کنی.
• دفتر سفارشات (Order Book): سمت راست نمودار، می تونی سفارشات خرید و فروش بقیه معامله گرها رو تو قیمت های مختلف ببینی. این بخش نشون میده که تو هر قیمت چقدر خریدار و فروشنده وجود داره.

تنظیم پارامترهای اصلی معامله

حالا قبل از اینکه نحوه باز کردن پوزیشن لانگ و شورت در کوینکس رو یاد بگیریم، باید چند تا تنظیم مهم رو انجام بدیم:

انتخاب اهرم و نوع مارجین

این بخش خیلی حساسه و باید با دقت انتخاب کنی. یه دکمه ای هست که معمولاً نوشته Cross یا Isolated و کنارش مقدار اهرم (مثلاً 10x). روش کلیک کن تا پنجره تنظیمات باز بشه:

1. نوع مارجین: همونطور که قبلاً گفتم، برای شروع و کاهش ریسک، حتماً Isolated Margin (ایزوله) رو انتخاب کن. اینجوری فقط سرمایه ای که برای همون معامله گذاشتی در خطر لیکوئید شدنه.
2. مقدار اهرم: با یه نوار لغزنده (Slider) می تونی مقدار اهرم رو تنظیم کنی. بهت تاکید می کنم برای شروع با اهرم های خیلی پایین (مثلاً 3x تا 10x) کار کنی. هرچی اهرم بالاتر باشه، ریسک لیکوئید شدن در کوینکس هم به شدت بالاتر میره. بعد از انتخاب، روی Confirm کلیک کن.

انتخاب نوع سفارش گذاری

برای ورود به معامله، چند نوع سفارش داریم که هر کدوم کاربرد خودشون رو دارن و تو سفارش لیمیت و مارکت در کوینکس فیوچرز و بقیه انواعش خلاصه میشن:

• سفارش Market (مارکت): اگه این گزینه رو انتخاب کنی، سفارشت همون لحظه با بهترین قیمت موجود تو بازار اجرا میشه. این سریع ترین راه برای ورود به معامله ست، ولی ممکنه قیمت با اون چیزی که تو ذهنت بوده کمی فرق کنه.
• سفارش Limit (لیمیت): اگه می خوای معامله رو تو یه قیمت مشخص و دلخواه باز کنی، Limit رو انتخاب کن. تو باید قیمت ورودت رو تعیین کنی و سفارشت تا وقتی بازار به اون قیمت نرسه، اجرا نمیشه و تو دفتر سفارشات منتظر می مونه.
• سفارش Stop-Limit (استاپ-لیمیت): این یه سفارش ترکیبیه. شما یه قیمت توقف (Stop Price) و یه قیمت لیمیت (Limit Price) تعیین می کنید. وقتی بازار به قیمت توقف رسید، سفارش لیمیت شما فعال میشه و تو قیمت لیمیت وارد معامله میشی.
• سفارش Stop-Market (استاپ-مارکت): اینم شبیه Stop-Limit هست، با این تفاوت که وقتی بازار به قیمت توقف رسید، سفارشت به صورت Market اجرا میشه و با بهترین قیمت موجود وارد معامله میشی.

نحوه باز کردن پوزیشن (Long و Short)

حالا که همه تنظیمات رو انجام دادی، وقتشه که یه پوزیشن باز کنی. این همون نحوه باز کردن پوزیشن لانگ و شورت در کوینکس هست:

1. Price (قیمت): اگه سفارش Market انتخاب کردی، این قسمت خودکار پر میشه. اگه Limit انتخاب کردی، قیمت دلخواهت رو اینجا وارد کن.
2. Amount (مقدار): اینجا مشخص می کنی که چه حجمی از اون ارز رو می خوای معامله کنی. می تونی مستقیم عدد رو وارد کنی یا از نوار درصد (مثلاً ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪، ۱۰۰٪) استفاده کنی تا بر اساس موجودی حسابت، حجم رو تعیین کنی.
3. ماشین حساب فیوچرز کوینکس: کنار این بخش، معمولاً یه ماشین حساب کوچیک هست که بهت نشون میده برای این پوزیشن با این اهرم و حجم، چقدر مارجین لازمه و قیمت لیکوئیدیشن احتمالی چقدر میشه.
4. Buy/Long یا Sell/Short: اگه فکر می کنی قیمت بالا میره (پوزیشن خرید)، روی دکمه Buy/Long کلیک کن. اگه فکر می کنی قیمت پایین میاد (پوزیشن فروش)، روی دکمه Sell/Short کلیک کن. پوزیشن شما باز میشه!

اهمیت و نحوه تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL)

اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم وجود داره که هیچ وقت نباید ازش غافل بشی: هرگز بدون تعیین حد سود و حد ضرر وارد معامله نشو! این اصل طلایی مدیریت ریسک در فیوچرز هست.

تو همون پنجره باز کردن پوزیشن، معمولاً یه گزینه TP/SL (Take Profit/Stop Loss) رو می بینی. تیکش رو بزن تا فیلدهاش فعال بشه:

• Take Profit (حد سود): قیمتیه که شما از قبل تعیین می کنی تا اگه بازار به اون رسید، معامله ت به صورت خودکار با سود دلخواه بسته بشه. اینجوری لازم نیست دائم پای چارت باشی و نگران از دست دادن سودت بشی.
• Stop Loss (حد ضرر): این قیمتیه که اگه بازار بهش رسید، معامله ت به صورت خودکار با یه ضرر از پیش تعیین شده بسته میشه. این کار جلوی ضررهای بزرگ تر رو می گیره و نمی ذاره کل سرمایه ت به باد بره.

با تنظیم حد سود و ضرر در فیوچرز کوینکس، یه جورایی برای معامله هات بیمه می گیری. مثلاً اگه بیت کوین رو ۵۰ هزار دلار لانگ گرفتی، می تونی TP رو ۵۲ هزار و SL رو ۴۹ هزار بذاری. اینجوری اگه رفت بالا، ۵۲ هزار دلار با سود بسته میشه و اگه اومد پایین، ۴۹ هزار دلار با ضرر کنترل شده بسته میشه و لیکوئید شدن در کوینکس رو تجربه نمی کنی.

مدیریت و بستن پوزیشن های باز

وقتی پوزیشنی رو باز می کنی، می تونی اون رو تو قسمت Current Positions (پوزیشن های جاری) که معمولاً پایین صفحه معاملاتیه، ببینی. سفارشات Limit یا Stop-Limit که هنوز اجرا نشدن هم تو بخش Pending Orders (سفارشات در انتظار) قرار می گیرن.

اگه خواستی پوزیشن بازت رو ببندی، چند تا راه داری:

1. Close Position (بستن پوزیشن): می تونی بخشی یا کل پوزیشنت رو ببندی. روی گزینه Close کنار پوزیشن مورد نظرت کلیک کن و مقدار رو تعیین کن.
2. All at market (بستن با قیمت بازار): اگه عجله داری و می خوای سریع از معامله خارج بشی، این گزینه کل پوزیشنت رو با قیمت لحظه ای بازار می بنده.
3. بررسی تاریخچه: تو قسمت Order History (تاریخچه سفارشات) و Position History (تاریخچه پوزیشن ها) می تونی تمام معاملات و سفارشات گذشته ت رو مرور کنی و ببینی چه اتفاقی افتاده.

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز در کوینکس (اپلیکیشن موبایل)

خیلی از معامله گرها ترجیح میدن که با گوشی معامله کنن، مخصوصاً برای مدیریت پوزیشن های باز یا انجام معاملات سریع. اپلیکیشن موبایل کوینکس این امکان رو به بهترین شکل فراهم کرده. بریم ببینیم اپلیکیشن فیوچرز کوینکس چطوری کار می کنه.

دانلود و نصب اپلیکیشن کوینکس

برای دانلود اپلیکیشن، بهترین راه اینه که مستقیماً از سایت رسمی کوینکس اقدام کنی. معمولاً تو صفحه اصلی سایت، یه بخش برای دانلود اپلیکیشن (از طریق QR Code یا لینک مستقیم برای اندروید و iOS) وجود داره. می تونی تو گوگل پلی (Google Play) برای گوشی های اندروید و اپ استور (App Store) برای آیفون هم عبارت CoinEx رو سرچ کنی و اپلیکیشن رو دانلود و نصب کنی.

ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز در موبایل

1. بعد از نصب و باز کردن اپلیکیشن، با وارد کردن ایمیل و رمز عبور وارد حساب کاربری ت بشو. مثل نسخه دسکتاپ، اینجا هم ممکنه هشدار ریسک معاملات فیوچرز در کوینکس رو ببینی که باید تاییدش کنی.
2. برای انتقال تتر به فیوچرز کوینکس از حساب اسپات، مراحل مشابه دسکتاپ هست: برو به بخش Assets (پایین صفحه اپلیکیشن)، بعد Futures رو انتخاب کن و بعد کنار USDT روی Transfer بزن و تترهات رو منتقل کن.
3. بعد از این کار، می تونی از نوار پایین اپلیکیشن روی گزینه Futures کلیک کنی تا وارد محیط معاملاتی فیوچرز کوینکس تو موبایل بشی.

آشنایی و انجام معاملات در محیط موبایل

محیط فیوچرز کوینکس تو اپلیکیشن موبایل، خیلی شبیه به نسخه دسکتاپ هست، فقط کمی فشرده تر و برای صفحه کوچک تر گوشی بهینه سازی شده. مراحل کلی معامله هم هموناست:

1. انتخاب جفت ارز: از بالای صفحه، جفت ارز مورد نظرت رو انتخاب کن (مثلاً BTC/USDT).
2. اهرم و مارجین: دکمه مربوط به اهرم و نوع مارجین (مثلاً 10x Isolated) رو پیدا کن و تنظیمات رو انجام بده. باز هم تاکید می کنم، از Isolated استفاده کن.
3. نوع سفارش: نوع سفارشت رو انتخاب کن (Market, Limit, Stop-Limit, Stop-Market).
4. ورود به پوزیشن (Long/Short): مقدار معامله (Amount) رو وارد کن و اگه فکر می کنی قیمت میره بالا، Buy/Long و اگه فکر می کنی میاد پایین، Sell/Short رو بزن.
5. تعیین TP/SL: فراموش نکن که همونجا قبل از باز کردن پوزیشن، حد سود و ضرر در فیوچرز کوینکس رو هم مشخص کنی.

نکته مهم اینه که برای تحلیل های عمیق و جدی تر، دیدن چارت روی صفحه بزرگ تر لپ تاپ یا کامپیوتر خیلی راحت تره. اما اپلیکیشن فیوچرز کوینکس برای مدیریت پوزیشن ها، چک کردن سریع بازار و انجام معاملات فوری، واقعاً کاربردیه و می تونی ازش استفاده کنی.

استراتژی ها، مدیریت ریسک و نکات کلیدی برای موفقیت در فیوچرز کوینکس

رسیدیم به مهم ترین بخش این مقاله: چطور تو کوینکس فیوچرز موفق بشی و سرمایه ت رو از دست ندی؟ این بخش پر از نکات طلایی مدیریت ریسک در فیوچرز هست که هر معامله گری باید اونا رو بدونه و بهشون عمل کنه.

اصول طلایی مدیریت سرمایه و ریسک (بسیار حیاتی!)

اگه این اصول رو رعایت نکنی، هرچقدر هم تحلیل تکنیکال بلد باشی، باز هم ممکنه شکست بخوری. پس اینا رو خوب یاد بگیر:

1. قانون درصد ثابت: برای هر معامله ای که باز می کنی، فقط یه درصد خیلی کوچیک از کل سرمایه فیوچرزت رو ریسک کن (مثلاً ۱ تا ۵ درصد). اینجوری اگه یه معامله بد از آب دراومد، هنوز سرمایه اصلیت برای معاملات بعدی سرجاشه و می تونی جبران کنی.
2. حداکثر درگیری سرمایه: هیچ وقت بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد کل سرمایه فیوچرزت رو تو معاملات باز درگیر نکن. این یه پشتیبان برای مواقعیه که بازار حسابی نوسان می کنه.
3. اهمیت فوق العاده حد ضرر (Stop Loss):
   • همیشه و برای هر معامله ای حد ضرر (SL) بذار. این مهم ترین اصله! هیچ وقت، تکرار می کنم، هیچ وقت بدون حد ضرر معامله نکن.
   • ریسک فری کردن (Moving SL to breakeven): اگه معامله ت رفت تو سود و به یه مقدار قابل قبولی رسید، حد ضرر در فیوچرز کوینکس رو بیار و بذار روی قیمت ورودت (Avg. Entry Price). اینجوری دیگه اون معامله ضرر نمی کنه، حتی اگه بازار برگرده.
   • تریلینگ استاپ (Trailing Stop): این یه ابزار حرفه ای تره که تو کوینکس فیوچرز موجوده. حد ضرر رو به صورت خودکار و پویا، همراه با حرکت قیمت به نفع شما جابجا می کنه و اجازه میده سود بیشتری کنی و در عین حال، سودت رو هم حفظ می کنه.
4. نحوه تعیین حجم معامله بر اساس مدیریت ریسک: حجم معامله ت رو جوری انتخاب کن که اگه حد ضررت فعال شد، فقط همون درصد کمی که از قبل تعیین کرده بودی (مثلاً ۲ درصد) رو از دست بدی. از ماشین حساب فیوچرز کوینکس می تونی برای این محاسبات کمک بگیری.

ترفندهایی برای جلوگیری از لیکوئید شدن (راهنمای عملی)

لیکوئید شدن در کوینکس یه تجربه تلخه که هیچ کس دوست نداره باهاش روبرو بشه. این ترفندها بهت کمک می کنن که کمتر لیکوئید بشی:

1. اهرم های پایین: مخصوصاً اگه تازه کارید، با اهرم های ۳x تا ۱۰x شروع کنید. هرچی اهرم بالاتر باشه، قیمت لیکوئیدیشن به قیمت ورود شما نزدیک تر میشه.
2. همیشه مارجین Isolated: اینو دیگه باید حفظ شده باشی. با مارجین ایزوله کوینکس، ریسک فقط محدود به همون معامله ست.
3. داشتن سرمایه کافی در حساب فیوچرز: همیشه یه مقدار بیشتر از مارجین مورد نیاز تو حساب فیوچرزت داشته باش. این موجودی اضافه به عنوان پشتیبان عمل می کنه و اگه قیمت کمی خلاف جهت حرکت کنه، از لیکوئید شدن در کوینکس فوری جلوگیری می کنه.
4. نظارت مستمر بر پوزیشن های باز: پوزیشن هات رو دائم چک کن و اگه نیاز بود، مارجین رو تنظیم کن.
5. استفاده از آلارم های قیمت: برای نقاط مهم قیمتی (مخصوصاً نزدیک قیمت لیکوئیدیشن یا حد ضرر)، آلارم (هشدار) بذار تا صرافی بهت خبر بده.

تحلیل تکنیکال کاربردی برای معاملات فیوچرز

بدون تحلیل تکنیکال، معامله تو فیوچرز مثل رانندگی تو تاریکیه. برای آموزش فیوچرز کوینکس و موفقیت توش، باید حسابی تحلیل تکنیکال بلد باشی. برای معاملات فیوچرز (مخصوصاً معاملات روزانه یا اسکالپ) بیشتر باید روی تایم فریم های کوتاه (۱، ۵، ۱۵ دقیقه) تمرکز کنی. ابزارهای اساسی که حتماً باید بلد باشی:

• خطوط روند (Trendlines): برای شناسایی جهت کلی بازار.
• مناطق حمایت و مقاومت (Support & Resistance): نقاطی که قیمت ممکنه از اونجا برگرده یا بهش واکنش نشون بده.
• الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns): الگوهای شمعی که اطلاعات خوبی از رفتار خریداران و فروشندگان میدن.
• ابزار فیبوناچی (Fibonacci Retracement/Extension): برای پیدا کردن نقاط احتمالی برگشت قیمت یا اهداف قیمتی.

یادگیری کامل تحلیل تکنیکال فراتر از این مقاله ست، اما باید بدونی که این مهارت، ستون فقرات موفقیت شما تو کوینکس فیوچرز هست.

کارمزدهای معاملات فیوچرز در کوینکس

کارمزد فیوچرز کوینکس شاید تو هر معامله کم به نظر بیاد، اما اگه زیاد معامله کنی، حسابی می تونن از سودت کم کنن. تو کوینکس، کارمزد Maker و Taker متفاوته:

• کارمزد میکر (Maker): معمولاً کمتره (۰.۰۳٪). این کارمزد برای سفارشاتیه که بلافاصله اجرا نمیشن (مثل Limit Order) و به نقدینگی بازار اضافه می کنن.
• کارمزد تیکر (Taker): معمولاً بیشتره (۰.۰۵٪). این کارمزد برای سفارشاتیه که همون لحظه اجرا میشن (مثل Market Order) و از نقدینگی موجود بازار استفاده می کنن.

صرافی کوینکس بر اساس میزان نگهداری توکن CET (توکن خود کوینکس) و حجم معاملات ماهانه شما، تخفیف های کارمزدی هم میده که می تونی با بالا بردن سطح کاربری ت (VIP Level) ازشون استفاده کنی. برای مثال:

سطح کاربری	مقدار CET هولد شده	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
LV-0	—	0.030%	0.050%
LV-1	بیش از 1000 توکن	0.028%	0.048%
LV-2	بیش از 10 هزار توکن	0.026%	0.046%
LV-3	بیش از 100 هزار توکن	0.024%	0.044%
LV-4	بیش از 500 هزار توکن	0.022%	0.042%
LV-5	بیش از 1 میلیون توکن	0.020%	0.040%

نکات روانشناسی و رفتاری معامله گری

شاید تعجب کنی، اما روانشناسی تو معامله گری حتی از تحلیل تکنیکال هم مهم تره! بازار پر از هیجان، ترس و طمعه. اگه نتونی احساساتت رو کنترل کنی، به راحتی تصمیمات اشتباه می گیری و ضرر می کنی.

• کنترل احساسات: وقتی تو سود هستی طمع نکن و وقتی تو ضرر هستی نترس. به پلن معاملاتی ت پایبند باش.
• اجتناب از Over-Trading (معاملات بیش از حد): بیش از حد معامله نکن. هر معامله یه کارمزد داره و هرچه بیشتر معامله کنی، بیشتر در معرض ریسک و کارمزد قرار می گیری. گاهی اوقات، بهترین معامله، معامله نکردنه!
• تمرکز بر تعداد محدودی جفت ارز: سعی کن روی تعداد محدودی از ارزها تمرکز کنی. با این کار، رفتار اون ارزها رو بهتر می شناسی و راحت تر می تونی پیش بینیشون کنی.
• داشتن پلن معاملاتی: قبل از ورود به هر معامله، بدون کجا وارد میشی، کجا حد سود و ضرر در فیوچرز کوینکس می ذاری و با چه حجمی. بعد هم به پلنت پایبند باش.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به فیوچرز

شاید شنیده باشی که میشه با ۱۰ دلار هم وارد فیوچرز شد. بله، از نظر فنی امکانش هست، چون معاملات اهرمی در کوینکس وجود داره. اما آیا واقعاً عاقلانه ست؟ قطعاً نه! با سرمایه کم، اهرم بالاتری رو مجبور می شی انتخاب کنی تا حجم معامله ت قابل توجه باشه و این یعنی ریسک لیکوئید شدن در کوینکس سر به فلک می کشه. همچنین، فشار روانی روی سرمایه کم بیشتره و باعث میشه تصمیمات احساسی بگیری.

توصیه من اینه: اگه می خوای جدی وارد کوینکس فیوچرز بشی، با یه سرمایه منطقی (مثلاً حداقل ۱۰۰ دلار یا بیشتر) شروع کن. اینجوری حتی اگه بخشی از اون رو از دست دادی، دنیا به آخر نمی رسه و می تونی درس بگیری و ادامه بدی. یادگیری و تمرین با سرمایه معقول، خیلی بهتر از قماره.

بازار مارجین (Margin Trading) در کوینکس: یه نگاه گذرا

علاوه بر فیوچرز کوینکس و اسپات، صرافی کوینکس بازار مارجین (Margin Trading) رو هم داره. شاید برات سوال باشه که این چیه و چه فرقی با فیوچرز داره. تو معاملات مارجین، شما هم مثل فیوچرز از اهرم استفاده می کنی، ولی تفاوت اصلی اینه که تو مارجین، شما در واقع از صرافی پول (یا همون دارایی) قرض می گیری (اصطلاحاً Borrow) تا باهاش معامله کنی. یعنی شما هنوز مالک دارایی پایه هستی، ولی برای افزایش حجم معاملاتت، از صرافی وام می گیری. اگه پوزیشن شورت می گیری، باید دارایی رو قرض بگیری و بفروشی و بعداً تو قیمت پایین تر بخری و به صرافی برگردونی. این بازار هم مثل فیوچرز پرریسکه و نیاز به مدیریت ریسک در فیوچرز و مارجین داره.

مزایا و معایب جامع معاملات فیوچرز در کوینکس

مثل هر فرصت سرمایه گذاری دیگه ای، نحوه معاملات فیوچرز در کوینکس هم مزایا و معایب خودش رو داره که باید باهاشون آشنا باشی:

مزایا

1. پتانسیل سود بالا: با استفاده از لوریج در کوینکس و نوسانات بازار، می تونی تو مدت زمان کم، سودهای بزرگی به دست بیاری.
2. بازار دوطرفه: هم از افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) و هم از کاهش قیمت (پوزیشن شورت) می تونی سود ببری که این یه مزیت بزرگ نسبت به معاملات اسپات محسوب میشه.
3. دسترسی برای کاربران ایرانی: کوینکس بدون نیاز به احراز هویت فعلی، این فرصت رو برای ما ایرانی ها فراهم کرده تا تو بازار جهانی ارزهای دیجیتال فعال باشیم.
4. قابلیت مدیریت پوزیشن انعطاف پذیر: ابزارهایی مثل حد سود و ضرر در فیوچرز کوینکس، تریلینگ استاپ و… به شما کمک می کنن که پوزیشنت رو بهتر مدیریت کنی و ریسک رو کنترل کنی.

معایب

1. ریسک فوق العاده بالا: این اصلی ترین و مهم ترین عیبشه. احتمال لیکوئید شدن در کوینکس و از دست رفتن کل سرمایه (مخصوصاً با اهرم بالا) بسیار زیاده.
2. نیاز به دانش و تخصص فراوان: بدون آموزش فیوچرز کوینکس کامل، تحلیل تکنیکال قوی و مدیریت ریسک در فیوچرز، به احتمال زیاد شکست می خوری.
3. پیچیدگی های اولیه: برای تازه کارها، مفاهیم و ابزارهای فیوچرز ممکنه اولش گیج کننده و سخت به نظر برسه.
4. تأثیرات روانی: استرس، ترس، طمع و هیجان می تونن تصمیمات اشتباه رو به همراه داشته باشن و باعث ضررهای بزرگ بشن.

نتیجه گیری

در نهایت، نحوه معاملات فیوچرز در کوینکس مثل یه شمشیر دولبه ست؛ از یه طرف می تونه فرصت های سودآوری بزرگی رو برات فراهم کنه و از طرف دیگه، اگه دانش و مهارت کافی نداشته باشی، ممکنه کل سرمایه ت رو به خطر بندازه. برای اینکه بتونی تو این بازار موفق باشی، باید حسابی روی آموزش، تمرین و رعایت اصول مدیریت ریسک در فیوچرز سرمایه گذاری کنی. هیچ وقت بدون حد ضرر در فیوچرز کوینکس معامله نکن و همیشه با اهرم های منطقی شروع کن. با انضباط و آگاهی، می تونی تو این دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، یه معامله گر موفق باشی.